pengenalan

Teori Gelombang Elliott mewakili salah satu alat terpenting dalam analisis teknikal pasaran kewangan. Teori ini bergantung pada corak pergerakan berulang yang mencerminkan psikologi pelabur dari semasa ke semasa. Ia merupakan bahagian penting dalam memahami cara harga bergerak merentasi pasaran yang berbeza, sama ada dalam forex, saham atau komoditi.

Ralph Nelson Elliott menemui teori ini pada tahun 1930-an apabila dia menyedari bahawa pasaran bergerak dalam corak tertentu yang boleh diramal berdasarkan perubahan psikologi peserta pasaran. Elliott percaya bahawa pasaran tidak bergerak secara rawak tetapi mengikut corak yang ditetapkan yang boleh dibaca dan dianalisis untuk meramalkan pergerakan harga masa hadapan.

Asas Saintifik Di Sebalik Teori

Teori Gelombang Elliott adalah berdasarkan prinsip bahawa pergerakan pasaran tidak rawak tetapi mengikut kitaran psikologi biasa. Menurut Elliott, kitaran ini terdiri daripada gelombang impulsif yang bergerak ke arah arah aliran utama pasaran dan gelombang pembetulan yang bergerak menentangnya.

Gelombang Impulsif

Gelombang impulsif mewakili pergerakan yang bergerak ke arah yang sama seperti arah aliran utama pasaran. Gelombang ini terdiri daripada lima gelombang yang lebih kecil, tiga daripadanya bergerak ke arah arah aliran, dan dua adalah pembetulan.

1. Gelombang Satu : Ini adalah permulaan trend baharu. Gelombang ini biasanya bermula apabila pelabur mula membeli selepas tempoh keadaan pasaran terlebih jual. Gelombang ini selalunya tidak jelas kepada kebanyakan pelabur, kerana ia dianggap sebagai sebahagian daripada pembetulan dan bukannya trend baharu.
2. Gelombang Dua : Ini ialah gelombang pembetulan selepas gelombang pertama. Ia boleh menjadi sedikit pengunduran dalam pasaran kerana sesetengah pelabur mengambil keuntungan selepas pergerakan awal, tetapi ia tidak membalikkan sepenuhnya pergerakan menaik sebelumnya.
3. Gelombang Tiga : Ini adalah ombak terpanjang dan terkuat. Pada peringkat ini, kebanyakan pelabur menyedari bahawa pasaran berada dalam arah aliran menaik baharu, yang mendorong mereka untuk membeli dengan banyak, mengakibatkan kenaikan harga yang ketara.
4. Gelombang Empat : Ini mewakili satu lagi gelombang pembetulan selepas gelombang ketiga yang kuat. Gelombang ini biasanya kurang teruk daripada gelombang kedua.
5. Gelombang Lima : Ini adalah fasa terakhir pergerakan impulsif. Ia boleh menjadi lebih lemah daripada gelombang ketiga, tetapi ia menandakan berakhirnya aliran menaik sebelum pembetulan penuh bermula.

Gelombang Pembetulan

Selepas gelombang impulsif berakhir, pasaran memasuki fasa pembetulan yang terdiri daripada tiga gelombang, dikenali sebagai gelombang pembetulan (ABC).

1. Gelombang A : Ini adalah permulaan pembetulan selepas gelombang kelima tamat. Pada peringkat ini, pelabur mula mengambil keuntungan, membawa kepada penurunan harga.
2. Gelombang B : Ini ialah anjakan menaik dalam arah aliran pembetulan. Sesetengah mungkin percaya bahawa pasaran akan meneruskan aliran menaiknya, tetapi ia adalah gelombang pembetulan dalam pembetulan.
3. Gelombang C : Ini adalah peringkat akhir pembetulan, di mana pembetulan selesai, dan harga menurun lagi, menetapkan pasaran untuk gelombang impulsif baharu.

 

Fraktal dan Corak Gelombang

Salah satu ciri yang membezakan Teori Gelombang Elliott ialah konsep fraktal. Ini merujuk kepada fakta bahawa setiap gelombang impulsif dan pembetulan terdiri daripada gelombang yang lebih kecil di dalamnya. Sebagai contoh, Gelombang Satu boleh terdiri daripada lima gelombang yang lebih kecil, dengan setiap gelombang yang lebih kecil itu mengikuti struktur yang sama seperti gelombang yang lebih besar. Ini menjadikan pasaran boleh dianalisis pada berbilang bingkai masa, daripada tempoh yang singkat seperti minit kepada tempoh yang panjang seperti tahun.

Hubungan Antara Gelombang Elliott dan Fibonacci
Teori Gelombang Elliott berkait rapat dengan jujukan Fibonacci. Teori ini menggunakan nisbah Fibonacci untuk meramalkan potensi pembalikan atau titik pembetulan dalam pasaran. Sebagai contoh, nisbah seperti 38.2% dan 61.8% boleh digunakan untuk mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan utama. Selalunya, gelombang pembetulan berakhir pada tahap ini.

Cara Menggunakan Nisbah Fibonacci dengan Gelombang Elliott
Apabila pasaran melengkapkan gelombang impulsif (Gelombang 1-5), pedagang boleh menggunakan nisbah Fibonacci untuk menentukan tahap pembetulan yang berpotensi untuk gelombang ABC. Sebagai contoh, jika peniaga menjangkakan pasaran memasuki fasa pembetulan, mereka boleh menarik nisbah Fibonacci dari bahagian atas Gelombang Lima ke bahagian bawah Gelombang Satu untuk mengenal pasti tahap pembetulan yang mungkin.

Menggunakan Elliott Waves dalam Perdagangan
Elliott Waves ialah alat analisis yang berkuasa yang boleh digunakan untuk mengenal pasti peluang dagangan yang optimum. Dengan memahami pergerakan gelombang, pedagang boleh menentukan titik masuk dan keluar terbaik dalam pasaran. Berikut ialah beberapa contoh cara menggunakan Elliott Waves dalam perdagangan:

1. Mengenalpasti Aliran Utama Pasaran
   Dengan menganalisis gelombang impulsif dan pembetulan, pedagang boleh menentukan sama ada pasaran berada dalam aliran menaik atau aliran menurun. Apabila corak lima gelombang selesai, fasa pembetulan boleh dijangka, memberikan peluang kepada pedagang untuk memanfaatkan arah aliran yang akan datang.
2. Bermodalkan Pembetulan
   Elliott Waves boleh digunakan untuk meramalkan tahap pembetulan yang berpotensi. Sebagai contoh, jika peniaga menjangkakan bahawa pasaran telah menyelesaikan gelombang impulsif, mereka boleh menggunakan nisbah Fibonacci untuk mengenal pasti tahap pembetulan yang mungkin untuk gelombang ABC.
3. Masa Optimum untuk Masuk dan Keluar
   Apabila corak gelombang selesai, ia boleh berfungsi sebagai isyarat kepada pedagang untuk masuk atau keluar dari pasaran. Sebagai contoh, jika Wave C selesai, ia boleh menandakan kemasukan pasaran, kerana peniaga menjangkakan pasaran akan memulakan fasa impulsif baharu.
4. Menggabungkan Gelombang Elliott dengan Penunjuk Teknikal Lain
   Ketepatan ramalan Elliott Wave boleh dipertingkatkan dengan menggunakannya bersama penunjuk teknikal lain. Sebagai contoh, peniaga boleh menggunakan purata bergerak atau Indeks Kekuatan Relatif (RSI) untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar dengan lebih baik.

Contoh Praktikal Mengaplikasikan Teori Gelombang Elliott

Contoh 1: Berdagang Pembetulan Selepas Aliran Menaik dalam EUR/USD
Mari kita ambil contoh dari pasaran forex. Jika anda berdagang pasangan EUR/USD dan perasan bahawa harga telah meningkat dengan ketara selama beberapa minggu, anda boleh menganalisis kenaikan ini menggunakan Elliott Waves. Pergerakan boleh dipecahkan kepada lima gelombang impulsif, dan setelah Gelombang Lima selesai, fasa pembetulan berpotensi mungkin bermula.
Setelah Wave Five selesai, nisbah Fibonacci boleh digunakan untuk mengenal pasti tahap pembetulan yang berpotensi. Jika harga menjejak semula ke paras 61.8%, ia mungkin memberi isyarat bahawa pasaran telah menyelesaikan pembetulannya dan akan memasuki gelombang impulsif baharu.

Contoh 2: Aliran menaik dalam Saham Tesla
Apabila berdagang saham Tesla, harga mungkin memulakan pergerakan menaik selepas pengumuman pendapatan positif. Pergerakan itu boleh dipecahkan kepada lima gelombang impulsif mengikut Elliott Waves. Gelombang Satu mewakili permulaan arah aliran baharu selepas tempoh penyatuan, dan Gelombang Tiga dan Lima terus mendorong harga lebih tinggi dengan momentum yang kukuh. Semasa gelombang ini, peniaga boleh memasuki posisi beli dalam setiap gelombang impulsif, meningkatkan peluang keuntungan mereka.

Cabaran Mengaplikasi Teori Gelombang Elliott
Walaupun banyak faedahnya, peniaga mungkin menghadapi beberapa cabaran apabila menggunakan Teori Gelombang Elliott:

• Kesukaran Mengenalpasti Gelombang dengan Tepat
  Mengenal pasti gelombang dengan tepat boleh mencabar, terutamanya dalam pasaran yang tidak menentu. Pasaran mungkin memaparkan corak yang mengelirukan, menjadikannya sukar untuk menentukan gelombang mana pasaran sedang berada.
• Keperluan untuk Pengalaman Luas
  Teori Gelombang Elliott memerlukan sejumlah besar pengetahuan dan pengalaman. Pedagang perlu menganalisis pasaran dengan teliti dan bergantung pada pertimbangan peribadi, yang mungkin membawa kepada tafsiran yang berbeza di kalangan penganalisis.
• Bergantung pada Alat Lain
  Teori Gelombang Elliott mungkin tidak mencukupi dengan sendirinya. Pedagang perlu menggabungkannya dengan alat analisis lain untuk mengesahkan ramalan mereka dan mengelakkan kerugian.

Kritikan terhadap Teori Gelombang Elliott
Walaupun popular, Teori Gelombang Elliott telah dikritik oleh beberapa pedagang dan penganalisis. Mereka berpendapat bahawa teori itu boleh menjadi terlalu kompleks dan bergantung pada tafsiran subjektif. Sesetengah pengkritik percaya bahawa percubaan untuk mengenal pasti gelombang mungkin terdedah kepada kesilapan dalam pasaran yang tidak menentu.
Walau bagaimanapun, ramai peniaga masih menganggap teori ini sebagai alat analisis berharga yang membantu mereka memahami pergerakan pasaran dan memanfaatkan peluang dagangan.

Kesimpulan
Teori Gelombang Elliott ialah alat analisis yang berkuasa yang menyediakan rangka kerja untuk menganalisis pergerakan pasaran berulang. Walaupun ia menghadapi beberapa cabaran, apabila digunakan dengan betul, ia boleh menjadi sangat berguna dalam menganalisis pasaran kewangan dan mengenal pasti peluang dagangan yang optimum.

Di DB Investing , kami percaya bahawa menguasai alat ini boleh memperkasakan pedagang untuk membuat keputusan termaklum dan memanfaatkan peluang pasaran. Sama ada anda seorang pedagang baru atau berpengalaman, menggabungkan Elliott Waves ke dalam strategi anda boleh menjadi kunci untuk membuka potensi dagangan anda.