หมวดหมู่: ข้อมูลเชิงลึกของตลาด

ความเสี่ยงและผลประโยชน์ในตลาด Forex

ประโยชน์ของการซื้อขายฟอเร็กซ์
ตลาดฟอเร็กซ์มีข้อดีมากมายที่ทำให้ดึงดูดใจเทรดเดอร์ทั่วโลก ต่อไปนี้คือข้อดีหลัก:

1. สภาพคล่องสูง
   ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายรายวัน โดยมีการซื้อขายมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ทุกวัน สภาพคล่องที่สูงนี้หมายความว่าผู้ซื้อขายสามารถเปิดและปิดสถานะได้อย่างง่ายดายโดยไม่ชักช้า โดยมีสเปรดราคาที่สามารถแข่งขันได้ (สเปรดต่ำ)
2. การซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง
   ตลาดฟอเร็กซ์แตกต่างจากตลาดการเงินอื่นๆ ตรงที่เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ การซื้อขายเริ่มต้นเมื่อตลาดเอเชียเปิดทำการในวันจันทร์และสิ้นสุดเมื่อตลาดสหรัฐปิดทำการในวันศุกร์ ความยืดหยุ่นนี้ทำให้ผู้ซื้อขายทั่วโลกสามารถซื้อขายได้ในเวลาที่เหมาะกับตนเอง
3. เลเวอเรจ
   ผู้ซื้อขายสามารถใช้เลเวอเรจเพื่อควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนที่น้อยลง ตัวอย่างเช่น ด้วยเลเวอเรจ 1:100 ผู้ซื้อขายสามารถเปิดตำแหน่งมูลค่า 100,000 ดอลลาร์ด้วยเงินเพียง 1,000 ดอลลาร์ แม้ว่าวิธีนี้จะช่วยเพิ่มผลกำไรได้อย่างมาก แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงด้วยเช่นกัน
4. ความหลากหลายของตราสารทางการเงิน
   ในตลาดฟอเร็กซ์ เทรดเดอร์สามารถซื้อขายสกุลเงินได้หลากหลายประเภท รวมถึงคู่สกุลเงินหลัก คู่สกุลเงินรอง และคู่สกุลเงินพิเศษ นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถซื้อขาย CFD ในดัชนี โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ และหุ้นได้อีกด้วย
5. ต้นทุนต่ำ
   เมื่อเทียบกับตลาดการเงินอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายฟอเร็กซ์ถือว่าต่ำ ค่าใช้จ่ายหลักคือค่าสเปรด ซึ่งมักจะน้อยมากในคู่สกุลเงินหลัก โดยปกติแล้วบัญชีมาตรฐานจะไม่มีค่าคอมมิชชันเพิ่มเติม ทำให้การซื้อขายฟอเร็กซ์มีราคาไม่แพง
6. การซื้อขายแบบกระจายอำนาจ
   ด้วยแพลตฟอร์มเช่น MetaTrader 5 ที่มีให้บริการบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เทรดเดอร์สามารถติดตามตลาดและดำเนินการซื้อขายจากทุกที่ทุกเวลา

ความเสี่ยงของการซื้อขายฟอเร็กซ์
แม้ว่าจะมีข้อดีมากมาย การซื้อขายฟอเร็กซ์ก็มีความเสี่ยงที่ผู้ซื้อขายจำเป็นต้องทราบด้วยเช่นกัน:

1. เลเวอเรจสูง
   แม้ว่าเลเวอเรจจะเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน การใช้เลเวอเรจจะเพิ่มผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ก็ทำให้ขาดทุนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เทรดเดอร์อาจเผชิญกับการสูญเสียจำนวนมากหากไม่ใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวัง
2. ความผันผวนสูง
   ตลาดฟอเร็กซ์เป็นที่รู้จักในเรื่องความผันผวนของราคาอย่างมาก แม้ว่าความผันผวนเหล่านี้อาจนำมาซึ่งโอกาสในการทำกำไรได้ แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนอย่างรวดเร็วหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่เทรดเดอร์คาดไว้
3. ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมือง
   ราคาสกุลเงินได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองต่างๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลอย่างกะทันหันหรือข่าวเศรษฐกิจที่ไม่ดีอาจนำไปสู่ความเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่คาดคิด ซึ่งทำให้ผู้ค้ามีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น
4. ความเสี่ยงทางจิตวิทยา
   การซื้อขายอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อสภาพจิตใจของเทรดเดอร์ การตัดสินใจอย่างเร่งรีบหรือการซื้อขายตามอารมณ์อาจนำไปสู่การสูญเสียที่ไม่คาดคิด การจัดการตนเองและวินัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในตลาดนี้
5. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์
   การเลือกโบรกเกอร์ที่ไม่น่าเชื่อถืออาจทำให้ผู้ซื้อขายต้องเผชิญกับความเสี่ยงเพิ่มเติม เช่น การดำเนินการคำสั่งซื้อขายที่ล่าช้าหรือการขาดความโปร่งใสในต้นทุน การเลือกโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาตและได้รับการกำกับดูแล เช่น db investing เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครองเงินทุน

วิธีลดความเสี่ยงในตลาด Forex

• การเรียนรู้และการฝึกอบรม
  ก่อนเริ่มการซื้อขายจริง เทรดเดอร์ควรเรียนรู้กลยุทธ์การซื้อขายต่างๆ และเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อน การใช้บัญชีทดลองถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการฝึกฝนโดยปราศจากความเสี่ยง ที่ db Investing เราจัดให้มีการฝึกอบรมผ่านเว็บสัมมนาฟรีเพื่อช่วยให้คุณเข้าสู่ตลาดได้อย่างเหมาะสม
• การจัดการเงินทุน
  การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ผู้ซื้อขายสามารถยอมรับได้ในแต่ละการซื้อขายถือเป็นส่วนสำคัญของการจัดการเงินทุน ผู้ซื้อขายควรเสี่ยงเพียงส่วนเล็กน้อยของเงินทุนต่อการซื้อขายหนึ่งครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่
• การใช้คำสั่ง Stop-Loss
  การวางคำสั่ง Stop Loss ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจำกัดการขาดทุนได้หากตลาดเคลื่อนไหวไปในทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้
• การควบคุมอารมณ์
  ผู้ซื้อขายควรมีวินัยและหลีกเลี่ยงการปล่อยให้ความรู้สึก เช่น ความโลภหรือความกลัว ส่งผลต่อการตัดสินใจ การยึดมั่นตามแผนการซื้อขายจะช่วยหลีกเลี่ยงการเทรดที่ใช้ความรู้สึก

แม้ว่าการซื้อขายฟอเร็กซ์จะมีศักยภาพในการทำกำไรสูงเนื่องจากสภาพคล่องและเลเวอเรจที่สูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน ความสำเร็จในตลาดนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเทรดเดอร์ในการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและยึดมั่นกับแผนการซื้อขายที่มีวินัย

เวลาซื้อขายที่ดีที่สุด
ทำความเข้าใจเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขาย
ตลาดฟอเร็กซ์เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ในบางช่วงเวลาของวันจะมีสภาพคล่องและความผันผวนที่สูงกว่า ซึ่งเปิดโอกาสที่ดีกว่าสำหรับเทรดเดอร์ เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขายขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของตลาดการเงินโลก และวันซื้อขายฟอเร็กซ์จะแบ่งออกเป็น 4 เซสชันหลัก:

1. เซสชันซิดนีย์ (ตลาดออสเตรเลีย)
   เซสชันซิดนีย์เริ่มต้นเวลา 22:00 น. GMT และสิ้นสุดเวลา 07:00 น. GMT เซสชันนี้ค่อนข้างเงียบสงบเนื่องจากมีปริมาณการซื้อขายน้อยกว่าเซสชันอื่น อย่างไรก็ตาม อาจมีโอกาสที่ดีในการซื้อขายดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)
2. เซสชันโตเกียว (ตลาดเอเชีย)
   เซสชันโตเกียวเริ่มต้นเวลา 00:00 น. GMT และสิ้นสุดเวลา 09:00 น. GMT เซสชันนี้มีสภาพคล่องสูง โดยเฉพาะในคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินเยนของญี่ปุ่น (JPY) เช่น USD/JPY และ EUR/JPY นอกจากนี้ เซสชันนี้ยังพบความผันผวนอย่างรุนแรงในตลาดเอเชียอีกด้วย
3. เซสชั่นลอนดอน (ตลาดยุโรป)
   เซสชั่นลอนดอนเริ่มต้นเวลา 8:00 น. GMT และสิ้นสุดเวลา 17:00 น. GMT เซสชั่นนี้เป็นหนึ่งในเซสชั่นที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดในตลาดฟอเร็กซ์ เนื่องจากลอนดอนเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญ โดยมีสภาพคล่องสูงมากและความผันผวนสูง โดยเฉพาะในคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับปอนด์อังกฤษ (GBP) และยูโร (EUR)
4. เซสชั่นนิวยอร์ก (ตลาดสหรัฐอเมริกา)
   เซสชันนิวยอร์กเริ่มต้นเวลา 13:00 น. GMT และสิ้นสุดเวลา 22:00 น. GMT เซสชันนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างมาก โดยเฉพาะคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) เช่น EUR/USD และ GBP/USD เซสชันนี้มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเผยแพร่ข่าวเศรษฐกิจสำคัญจากสหรัฐฯ

เซสชั่นที่ทับซ้อนกัน
เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขายมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันระหว่างเซสชั่นตลาดที่แตกต่างกัน ช่วงเวลาดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะคือมีสภาพคล่องและปริมาณการซื้อขายสูง ส่งผลให้มีโอกาสทำกำไรได้ดีขึ้น โดยมีช่วงเวลาทับซ้อนกันหลักๆ อยู่ 2 ช่วง ได้แก่

1. ลอนดอน-นิวยอร์กทับซ้อน
   การทับซ้อนนี้เกิดขึ้นระหว่าง 13:00 น. ถึง 17:00 น. GMT ถือเป็นการทับซ้อนที่คึกคักที่สุดในตลาดฟอเร็กซ์ เนื่องจากมีตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งเปิดดำเนินการ ส่งผลให้มีสภาพคล่องสูงและผันผวนอย่างรุนแรง
2. โตเกียว-ลอนดอนทับซ้อน
   การทับซ้อนนี้เกิดขึ้นระหว่าง 8:00 น. ถึง 9:00 น. GMT แม้ว่าจะมีความเคลื่อนไหวน้อยกว่าการทับซ้อนระหว่างลอนดอนและนิวยอร์ก แต่ก็ยังสามารถเป็นโอกาสในการซื้อขายสกุลเงินเอเชีย เช่น เยนญี่ปุ่น (JPY) ได้

เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขายคู่สกุลเงินต่างๆ
คู่สกุลเงินแต่ละคู่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของตลาดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเทศที่คู่สกุลเงินนั้นเป็นตัวแทน:

• EURUSD : ซื้อขายได้ดีที่สุดในช่วงเซสชั่นลอนดอนและทับซ้อนกับเซสชั่นนิวยอร์ก เมื่อมีสภาพคล่องสูงสุด
• USDJPY : คู่เงินนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างมากในช่วงเซสชั่นโตเกียวและทับซ้อนกับเซสชั่นลอนดอน
• GBPUSD : ซื้อขายได้ดีที่สุดในช่วงเซสชั่นลอนดอนและทับซ้อนกับนิวยอร์ก
• AUDUSD : ซื้อขายได้ดีที่สุดในช่วงเซสชั่นซิดนีย์และทับซ้อนกับโตเกียว

การซื้อขายในช่วงข่าวเศรษฐกิจ
ข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น รายงานการว่างงาน อัตราเงินเฟ้อ และการตัดสินใจของธนาคารกลาง อาจทำให้ตลาดผันผวนอย่างมาก ข่าวเหล่านี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการทำกำไรอย่างรวดเร็วในตลาดฟอเร็กซ์ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากความผันผวนเหล่านี้อาจนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่ได้เช่นกัน หากไม่จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

บทสรุป
เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขายขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงินที่คุณซื้อขายและเซสชันที่คุณต้องการ การติดตามช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันและข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากโอกาสในการซื้อขายได้มากที่สุด การซื้อขายในช่วงที่มีสภาพคล่องสูงและความผันผวนสูงอาจช่วยให้ทำกำไรได้ แต่ควรใช้เครื่องมือจัดการความเสี่ยงเพื่อปกป้องเงินทุนของคุณอยู่เสมอ

ในภาคที่ 3 เราได้ทบทวนคุณลักษณะและความเสี่ยงที่สำคัญของตลาดฟอเร็กซ์ รวมถึงวิธีลดความเสี่ยงเหล่านั้น นอกจากนี้ เราได้สำรวจช่วงเวลาซื้อขายที่สำคัญที่สุดและวิธีใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการซื้อขาย

ในส่วนที่สี่ เราจะสร้างแผนการซื้อขาย เราจะเรียนรู้วิธีการออกแบบแผนที่วางไว้อย่างดี กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เลือกสไตล์การซื้อขายที่เหมาะสม และจัดการความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด นอกจากนี้ เราจะหารือเกี่ยวกับความสำคัญของการจัดการทางการเงินอย่างเหมาะสมโดยปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและใช้กลยุทธ์และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการเงินทุนและควบคุมอัตราส่วนความเสี่ยง